[경제] 주식과 거래량
주식과 거래량
ref. 1 의 내용을 정리했다.
거래량의 의미
- 거래량의 변화가 주가의 변화를 암시한다.
- 주가가 상승할 때 매수자가 많아지면 거래량이 상승한다.
- 바닥권에서 거래량이 생기면 주가상승의 신호이다.
- 양봉이 생기면서 거래량이 터지면 주가가 상승하는 신호다.
- 바닥권에서 양봉이면서 거래량이 터지거나, 윗꼬리, 아랫꼬리 형이라면 매집을 한다는 신호고 이것은 누군가 많이 샀다는 의미이다. 그래서 주가가 상승하는 신호다.
- 상투권에서 거래량이 많아지면, 누군가 팔고 있다는 것이다. 이때는 음봉이든, 양봉이든 주가하락을 의심해볼 필요가 있다.
- 상투권에서 윗꼬리, 아랫꼬리 여도 주가하락의 신호다.
거래량 상승 --> 주가상승 --> 가격상승 --> 매도세 증가 --> 매수자 증가
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- 주가상승을 위해서는 거래량이 증가해야 한다.
- 주식을 매수한 이들이 가격이 올라서 이익을 실현(매도)하고자 하는 사람들이 늘어난다.
- 가격이 오를수록 매도세는 늘어나고, 매도하고자 하는 이들이 많아지니 거래량은 상승한다.
- 매수세가 매도세를 압도한다면 주가는 지속적으로 상승할 것이다.
- 바닥에서 윗꼬리, 아랫꼬리, 거래량이 나오는 이유는 누군가는 팔고, 누군가는 매집하기 때문이다.
기존의 가지고 있던 물량들이 주가가 안올라가니까 다시 가격을 하향해서 팔거나 아니면 반대로 일반인들이 좀 사서 가격이 올라갔는데, 트레이더들이 따라서 산다. 그런데 장 빠지니 손절매를 하면서 가격이 다시 쭉 내려가는 것이다. 이렇게 윗꼬리가 생기는데, 그러면 이것을 다시 세력들이 사게 된다.
- 거래량이 점차 감소하는 경우 주가는 하락
- 이경우 매도자가 감소하는 것이 아니라, 매수하고자 하는 매수세가 사라지고 있다는 뜻
- 주식시장에서는 매도세는 항상 일정하게 존재한다. 하지만 매수세는 일정하지 않다.
상승추세와 거래량
- 상승 추세가 임박해서는 거래량이 증가한다.
- 상승추세가 되려면 수급이 좋아야 한다.
- 기존 투자자들의 수익실현 매물을 받아내면서 주가를 끌어올려야 하는 것이기에 거래량은 증가한다.
- 매수세 > 매도세 –> 수급이 좋고, 거래량이 상승, 주가 상승
- 바닥권에서 이전일의 거래량의 약 2배정도라면 거의 매집하고 있다고 봐도 된다.
- 거래량의 기울기를 보면 점차 상승하는 거래량이 ’이상적인 거래량’이다.
- 바닥권에서 거래량이 뒷받침되면서 상승하는 주식은 쉽게 급락하지 않는다.
- 거래량이 20일정도의 평균거래량의 10배이상 폭증하는 경우는 당일 주가 변동폭이 커진다.
- 바닥권, 상투권 모두에서 거래량이 폭증할 수 있는데, 바닥에서 나오는 경우는 매집으로 보면 된다. 이 때 보통 윗꼬리가 나온다.
- 물량을 털기위한 대량거래
- 주가가 어느정도 상승한 이후에 (최소 100%) 대량거래인데 윗꼬리가 나오면(매도 거래량)이 나오고 대량거래 음봉이 나오면 매도해야 한다.
- 물량을 매집하기 위한 대량거래
- 급락권, 횡보권 에서 나온다.
- 횡보구간에서 윗꼬리, 아랫꼬리가 나오면서 단기 매집을 한다. 이때가 지나면 주가는 조만간 상승추세로 전환한다.
- 주가가 바닥권인데 거래량이 없으면 매수매도가 없는 것이다.
- 주가가 바닥권인데 거래량이 증가하면 그 종목은 상승할 가능성이 높다.
- 이상적인 거래량이, 2일째 상승, 3일째 감소, 4일째 2일째 거래량을 넘을때. 이때는 이후에 거래량이 감소해서 주가가 하락하는 시점이 오는데 이때 매수하면 된다.(아래 그림 참고)
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- 모든 전제는 좋은 회사일때.
- 거래량이 많다는 것은 수급이 좋은 것인데, 양봉이 나온다는 것은 매도자가 높은 가격을 불렀는데 그것을 다 매수자가 다 받았다는 것이다.
- 그래서 주가가 저점일때 거래량이 갑자기 터지고, 양봉이 나온다는 것은 회사가 좋다면 좋은 매수하는 시점일 수 있다.
- 차트는 수급을 분석해서 매수매도 타이밍을 잡기 위한것이다.
- 고점에서 거래량이 많으면 매도의 의미로 해석한다. 바닥에서 거래량이 터져야 매수의 의미이다. 거래량은 매수매도의 합이니, 거래량이 많다고 항상 좋은 것은 아니다.
- 거래량중에 얼마만큼 매집이 들어왔는지를 알 수 있으면 좋다.
- 일봉을 보고 이해가 안가면 30분봉. 30분봉으로 이해가 안가면 5분봉.
- 월봉으로 봤는데 잘모르겠으면, 주봉. 주봉으로 봤는데 잘 모르겠으면 일봉을 본다.
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