[경제][금융] 차트의 기술 - 추세전환 캔들 패턴

[경제][금융] 차트의 기술 - 추세전환 캔들 패턴

작성자: koosal - 3월 19, 2021

차트 / 챠트

추세전환 캔들 패턴

상승반전형

역망치형(Inverted Hammer)

주가 하락국면 중 하락추세의 바닥에서 나타나는 상승시도로서
종가가 거의 시초가 수준으로 마감하여 매우 짧은 몸통과 긴 윗그림자를 이루는 형태이다.
몸통의 색깔은 큰 의미가 없고 다만 다음에 나타날 캔들이 갭을 형성하고 긴 몸통을 형성하면 단기적으로 보다 확실한 추세 반전의 신호로서 의미가 있다.

망치형 Hammer

주가 하락국면의 저점에서 주로 나타나며 작은 몸통과 긴 아랫그림자를 이루며 윗그림자가 전혀 없거나 거의 없는 형태이다.
일반적으로 몸통의 색깔과는 관계가 없지만 음봉일 때보다는 양봉일수록, 몸통의 길이가 짧을수록, 그리고 그림자가 길수록 추세전환의 신호 로서의 의미가 더 크다.
보다 확실한 추세전환 시기 판단을 위해서는 반드시 이후의 가격 변화 추이를 확인해야 한다.

상승 샅바형(Bullish Belt Hold)

주로 하락추세의 마지막에 나타난다.
이후 강세전환 가능성이 매우 높은 패턴이다.
시가가 당일의 저가이며 짧은 윗그림자를 보인다.
몸통의 길이가 길수록 신뢰도는 증가한다.

적삼병(Three white solider)

이름이 의미하듯이 종가가 상승하는 양봉이 연속적으로 이어지는 패턴으로 대표적인 강세 예고 패턴이다.
형태상으로는 윗그림자와 아래 그림자가 없거나 짧은 양봉 세 개가 연속 적으로 나타나는 것을 뜻한다.
일반적으로 각 양봉의 시가는 직전 봉의 몸통 안에 있어 세 개의 양봉이 맞물리면서 상승하는 모습을 나타낸다.
만일 두 번째나 세 번째 양봉이 길게 늘어나는 경우 즉 급상승할 때는 과열국면에 진입할 가능성도 있다.

상승 장악형 Bulish Enguling

형태상으로 두 번째 봉에 의해 첫 번째 봉이 감싸이는 것을 Enguling이라고 한다.
하락 추세에서 형성되는 이 패턴은 전일 음의 몸통을 다음날의 긴 양의 몸통이 감싸안는 형태로 이전까지의 하락추세를 상승으로 반전시킬 가능성이 매우 높은 패턴이다.
두 번째 봉에 대량거래가 수반되었다면 더욱 의미있는 모습이다.
비교적 빈번하게 발생하고 신뢰도 높은 편이다.

상승 잉태형 Harami in Downtrend

Harami는 일본 고어로 잉태라는 뜻이다.
Harami는 기존추세의 멈춤을 뜻한다고 할 수 있다.
하락잉태형의 반대패턴으로 짧은 양봉이 전일의 긴음봉에 의해 감싸이는 패턴이다.
주가의 하락추세가 진행된 이후 이 패턴이 나타나면 일반적으로 상승추세로 반전될 가능성이 높다.
그러나 이 패턴이 출현한 이후 주가가 상승반전되지 않는다면 기존의 약세추세가 더욱 강화되어 나타날 가능성이 크다.

상승 십자 잉태형 Harami Cross in Downtrend

짧은 양봉(또는 십자형)이 전일의 긴 음봉에 의해 감싸이는 패턴이다.
주가의 하락추세가 진행된 이후 이 패턴이 나타나면 일반적으로 상승추세로 반전될 가능성이 높다.
그러나 이 패턴이 출현한 이후 주가가 상승 반전되지 않는다면 기존의 약세추세가 더욱 강화되어 나타날 가능성이 크다.
일반적으로 Harami보다 강한 반전 신호로 빈번하게 나타난다.

상승반격형(Bullish Counter attack Line)

상반된 두 개의 캔들로 이뤄진 패턴으로 종가가 전일의 종가와 거의 비슷한 수준에서 형성 된다.
전일에 긴 음봉이 나오고 당일에 양봉이 나오면 하락추세에서 상승추세로 전환될 가능성이 있다.
관통형과 비슷하지만 전일종가가 금일의 종가와 거의 비슷한 수준에서 형성된다는 점에서 차이가 있으며
추세전환 강도가 관통형에 비해 다소 약한 면이 있다.
중요한 점은 두 번째 양봉의 시가가 매우 낮게 형성 되어야 한다는 것이다. 기존 추세를 강하게 이어가다가 크게 반전해야 되기 때문이다.

관통형(Piercing Line)

형태상으로는 두 개의 몸통이 긴 캔들로 구성되어 있는데, 첫 번째는 음봉, 두 번째는 양봉이며 하락추세 마지막에 나타난다.
두 번째 양봉이 첫 음봉을 관통하여 상승하는 모습을 나타내는데 반드시 두 번째 양봉의 종가가 첫 음봉 몸통의 절반 이상을 상향 돌파하여야 한다.
상향돌파하지 못한 패턴은 트러스팅 패턴 (우물쭈물형)이라 하여 하락지속형 패턴이 된다.
이전의 하락추세 에너지가 거의 소멸되어 하락추세를 미감하고 상승전환될 가능성이 매우 큰 패턴이다.

샛별형(Morning Star)

대표적인 상승반전형으로 발생빈도가 매우 높은 패턴이다.
하락추세에 있던 주가가 이틀전 의 긴 음봉에 이어 갭 하락한 후 전일 짧은 몸통을 형성한 다음 당일에 양봉이 형성되는 패턴인데 전일 갭하락한 몸통이 이틀 전과 당일의 몸통 안으로 진입하지 못한 경우 샛별형이라고 한다.
이는 전일까지 장세전망이 불투명 하기 때문으로 나타나는 현상인데 하락추세를 마감하고 이후 주가가 상승전환될 것으로 예상할 수 있다.
샛별이 양봉이든 음봉이든 상관없으나 양봉이면 신뢰도가 높아진다.

십자 샛별형(Morning Doji Star)

샛별형의 변형 패턴으로 전일 스타형이 아닌 십자형이 출현하는 점에서 차이가 있다.
즉 이틀 전 긴 음봉이 나타나고 전일의 캔들이 갭하락한 십자형이며 당일에 양봉이 나타나는 데 전일의 십자형이 이틀 전과 당일의 몸통에 못 미치는 형태이다.
샛별형과 모양은 유사하나 신뢰성이 더 강한 패턴으로 하락추세의 바닥권에서 이 패턴을 발견했다면 매수에 적극 가담해야 한다.

상승기아형 (Abandoned Baby In Downtrend)

출현빈도는 낮지만 다른 패턴보다도 추세전환 강도가 높은 특징이 있는 중요한 패턴이다.
전일 Doji형 패턴이 이틀 전과 당일의 몸통과 갭을 이루며 하락하였다가 당일에 추세가 반전되는 패턴이다.
여기서 전일 출현한 십자형은 이틀 전과 당일의 가격범위를 벗어난 채 갭을 형성한다.

상승잉태확인형(Three Inside Up)

이전 두 개의 캔들이 상승잉태형 패턴으로 나타나고 당일의 캔들이 강세전환을 확인시켜주는 패턴으로,
당일의 종가가 이를 전의 시가와 전일의 종가를 초과하는 상승세를 기록하며 마감되는 패턴이다.
일단 이 패턴이 형성 된 이후에는 이전까지의 하락추세를 마감하고 강한 상승세로 전환될 것으로 예상할 수 있다.
신뢰도가 매우 높으며 자주 나타난다.

상승 장악 확인형(Three Outside Up)

이전 두 개의 캔들이 상승장악형 패턴으로 나타나고 당일의 캔들이 강세전환을 확인시켜주는 패턴으로,
당일의 종가가 이틀 전의 시가와 전일의 종가를 초과하는 상승세를 기록하며 마감되는 패턴이다.
일단 이 패턴이 형성된 이후에는 이전까지의 하락추세가 마감되고 강력한 상승추세로의 전환을 예상할 수 있다.

사다리 바닥형(Ladder Bottom)

대표적인 강세 반전신호이다.
하락추세가 3일 연속 지속되다가 4일째 되는 날 대부분의 거래가 시가 위에서 이루어졌다면 비록 그날 하락으로 마감한다고 하여도 하락추세가 마무리 되어가고 있음을 암시한다.
그 다음날 상승갭 바닥형 Bottom 을 시현하면서 전일의 고점보다 높게 끝난다면 강세반전의 신호가 나타났다고 보아도 무방하다.
마지막 날 장봉이 아니더라도 거래량이 수반된다면 반전이 더욱 확정적이라고 할 수 있다.

집게 바닥형(Tweezers Bottom)

하락추세에 있던 두 개 또는 그 이상의 캔들이 더 이상 저점을 갱신하지 못하면서 저가를 이전 캔들과 일치시키는 형태를 보이는 패턴 이다.
다른 패턴과 중복되어 출현할 가능성이 높으며 일반적으로 지지선의 역할을 하며
동일한 저점을 형성하는 캔들의 수가 많을수록 이후에 상승전환될 경우 상승추세가 더욱 강화되는 특성이 있다.

하락반전

유성형(Shooting Star)

주가 상승국면 중 최고점에서 나타나며 시가가 갭을 이루며 상승 출발하였다가 긴 윗그림 자를 형성한 것이다.
추가상승에 실패하여 되밀려 시가부근에서 종가가 형성되며 짧은 몸통을 형성하는 패턴이다.
역전된 망치형과 동일한 패턴으로 종가가 저가 부근과 동일하게 형성된다.
일반적으로 이 패턴 이후에는 추세가 하락 반전될 가능성이 매우 높다.
몸통의 색깔은 중요하지 않지만 직전 봉과의 갭 여부 는 매우 중요하다. 물론 현실적으로는 갭없이 나타나는 유성형이 많지만 보다 진정한 의미의 유성형은 직전 봉과의 갭이 필수적이다.
또한 유성형은 2~3개의 봉을 합성하였을 때 명확하게 나타나는 경우가 있다. 이때 신뢰도 가 더욱 높아지기 때문에 전후의 봉을 합성하여 살펴볼 필요도 있다.

교수형(Hanging Man)

주가 상승국면 중 최고점에서 나타나며 짧은 몸통과 긴 아랫그림자를 형성하며 추가 상승에 실패하여 이후 하락 반전될 확률이 높은 패턴이다.
망치형과 동일한 형태이지만 망치 형과는 반대로 하락반전을 암시한다.
몸통의 색깔과는 관계없이 윗그림자가 전혀 없을 경우에도 이 패턴으로 분류한다.
이 패턴을 확인하는데는 단기간일지라도 추세를 살펴야 하고 발생 다음날 하락갭 형성여부도 매우 중요하다.
보통 5~10일 정도의 상승추세 후 이 패턴이 형성되었다면, 향후 주가의 하락반전 가능성을 내포하고 있는 것으로 본다.

하락샅바형(Bearish Belt Hold)

주로 상승추세의 마지막 국면에서 나타나며 이후 약세전환 가능성이 매우 높은 패턴이다.
고가권에서 길게 나타나면 강한 하락장을 예고한다. 몸통의 길이가 길수록 신뢰도는 증가한다.

하락세 십자별형(Bearish Tri Star)

상당기간동안 상승추세를 나타낸 후 3일 모두 십자형이 나타난다.
둘째 날 상승갭을 형성하거나 윗그림자와 아랫그림자가 겹치고 마지막 날에 다시 하락하면 하락 세십자별형을 형성하였다고 할 수 있다.
상당기간 지속된 상승추세가 첫 번째 십자형이 나타남으로써 힘이 약화되고 있음을 알 수 있다.
또한 두번째 십자형이 갭과 함께 나타남으로써 상승 추세의 힘이 소진되었음을 확인할 수 있다.
이때 세 번째 십자형이 하락반전의 모습으로 나타나기에 매우 희귀하지만 무시할 수 없는 강한 반전의 신호이다.
거래량지표 및 추세지 표 등과 같은 여타 기술적 지표들도 참조하여 기존의 추세가 약화되고 있음을 확인할 필요가 있다.
봉의 모습이 굳이 십자형이 아니라 작은 몸통으로 3일 연속 같은 모양으로 나타난다면 세십자별형과 같은 의미로 해석한다.

하락 장악형 Bearish Engulfing

상승추세에서 형성되는 패턴으로 전일 양의 몸통을 다음날의 긴 음의 몸통이 감싸 안는 형태로 이전까지의 상승추세를 하락으로 반전시킬 가능성이 매우 높은 패턴이다.
첫 번째 봉의 크기가 작고 두 번째 봉의 크기 가 클수록, 거래범위가 두 번째 봉에 의해 완전히 감싸일수록 신뢰도는 증가한다.
만일 두번째 봉에 대량거래가 수반되었다면 더욱 의미가 있다.
비교적 빈번하게 발생하며 신뢰도가 높은 패턴이다.

흑삼병(Three Black crow)

이름이 의미하듯이 대표적인 약세 예고 패턴으로서 윗그림자와 아랫그림자가 없거나 짧은 음봉 세 개가 연속적으로 나타나는 것을 뜻한다.
일반적으로 각 음봉의 시가는 직전 봉의 몸통 안에 있어 세 개의 음봉이 맞물리면서 하락하는 모습을 시현한다.
특히 첫 음봉의 종가와 두 번째 음봉의 시가가 같고 세 번째 음봉의 시가가 두 번째 음봉의 종가와 같은 형태로 나타나는 것을 동일 흑심병이라고 하여 더욱 강한 매도신호로 간주하는데 이는 매우 드물게 나타난다.

하락 십자 잉태형 Harami Bearish Cross

형태상으로는 직전의 긴 봉에 완전히 감싸이는 작은 봉이 나타나는 하라미형이다.
두번째 작은 몸통의 봉이 십자(Doji)가 나타나게 된다.
명확한 반전신호인 도지가 기존 추세의 멈춤신호인 하라미형과 결합하였기 때문에 고착화신호라고 부르기도 한다.
즉 기존 추세가 돌처럼 굳어지고 조만간 추세가 바뀐다는 강한 의미로 해석된다.
통상의 하라미보다 강한 반전신호로 빈번하게 나타나며 상승반전형 보다 하락반전형이 신뢰도가 높다.

흑운형 Dark Cloud Cover

형태상으로는 두 개의 몸통이 긴 캔들로 구성 되어 있고, 첫 번째는 양봉, 두 번째는 음봉이며 상승추세 마지막에 나타난다.
첫 양봉의 고점보다 높은 곳에서 시작하여 종가가 첫번째 봉의 몸통 절반 이하에 하향 위치하면 좀 더 신뢰성이 높다고 할 수 있다.
만일 두번째 봉의 하향 위치 정도가 심하여 첫 번째 양봉을 감싸면 하락장악형이 된다.
명확한 상승 추세 후 발생했거나, 두 번째 음봉이 저항수준에 걸쳐 있는 경우, 그리고 두 번째 봉이 거래를 많이 수반했다면 하락 반전에 대한 가능성은 더욱 높다.

십자 석별형(Evening Doji Star)

석별형의 변형 패턴으로 전일에 스타형이 아닌 십자형이 출현하는 점에서 차이가 있다.
즉, 이틀 전에 긴 양봉이 나타나고 전일의 캔들이 갭상승한 십자형이며 당일에 음봉이 나타나는데 전일의 십자모양이 이틀 전과 당일의 몸통에 못 미치는 형태이다.
일반적으로 십자형은 스타형보다 더 강력한 영향력이 있기 때문에 석별형보다 더 강력한 하락추세로의 전환신호로 해석할 수 있다.

하락 기아형(Abandoned Baby In Uptrend)

십자석별형에서 십자 전후에 갭이 생기는 경우 아주 명확한 반전 신호라고 할 수 있다.
출현빈도는 매우 낮지만 다른 패턴보다도 추세 전환 강도가 높은 특징이 있는 중요한 패턴으로서
전일 도지(Doi)형 패턴이 이틀 전과 당일의 몸통과 갭을 이루며 상승하였다가 당일에 추세가 반전되는 패턴이다.
여기서 전일 출현한 도지는 이틀 전과 당일의 가격범위를 벗어난 채 갭을 형성한다.

하락잉태 확인형(Three Inside Down)

이전 두 개의 캔들이 하락잉태형으로 나타나고 당일의 캔들이 약세전환을 확인시켜주는 패턴으로,
당일의 종가는 이틀 전의 시가와 전일의 종가에 미치지 못할 정도로 하락세를 기록하며 마감되는 패턴이다.
일단 이 패턴이 형성된 이후에는 이전까지의 상승추세를 마감하고 강한 하락추세로 전환될 것으로 예상할 수 있다.

하락 장악 확인형 Three Outside Down

이전 두 개의 캔들이 하락장악형으로 나타나고 당일의 캔들이 약세전환을 확인시켜주는 패턴이다.
첫 번째 봉의 크기가 작고 두 번째 봉의 크기가 클수록, 거래범위가 두 번째 봉에 의해 완전히 감싸일수록 신뢰도는 증가한다.
만일 두 번째 봉에 대량거래가 수반되었다면 더욱 의미가 있다.
하락장악형이 형성된 후 셋째 날 종가가 첫째 날의 시가와 둘째 날의 종가보다 하락하면 추세의 반전이 확인되는 하락장악획인형이 되는 것이다.
명확한 하락반전 신호이며 자주 발생한다.

까마귀형 Upside Gap Two Crows In Uptrend

형태상으로 나뭇가지 위에 앉아 아래를 내려다 보는 두 마리의 까마귀를 닮았다고 하여 붙여진 이름이다.
첫 번째 캔들은 긴 양봉이며 두 개의 짧은 음봉이 상승갭을 두고 나타난다.
이상적인 형태는 두 번째 음봉이 세 번 째 음봉에 감싸이는 것이다.
매우 드물게 나타나지만 상승추세 마지막에 나타났다면 명백한 하락예고 신호이다.

집게 천정형(Tweezers Top)

상승추세에 있던 두 개 또는 그 이상의 캔들이 더 이상 고점을 갱신하지 못하면서 고가가 이전 캔들의 고가와 일치시키는 형태를 보이는 패턴이다.
다른 패턴과 중복되어 출현할 가능성이 높으며 일반적으로 고점이 저항선의 역할을 한다.
동일한 고점을 형성하는 캔들의 수가 많을수록 이후에 하락반전될 경우 하락 추세가 더욱 강화되는 특성이 있다.
이미지: https://commodity.com/wp-content/uploads/technical-analysis/TweezersPic.gif

하락반격형(Bearish Counter attack Line)

색깔이 다른 두 개의 긴 캔들이 비슷한 종가를 형성하였을 경우 이를 직전의 움직임에 대한 반격이라고 표현한다.
하락반격형은 우선 긴 양봉과 긴 음봉으로 구성되고 두 봉의 종가가 같거나 비슷한 경우이다.
뒤의 음봉이 첫 번째 양봉의 몸통 위로 올라가면 형성하게 되는 먹구름형보다는 반전의 의미가 작지만 나름대로 상당한 신뢰도를 갖는다.
중요한 점 은 두 번째 음봉의 시가가 매우 높게 형성되어야 한다는 것이다.
즉 기존 추세를 강하게 이어가다가 크게 반전해야 되기 때문이다.
이미지: https://lenmanglamgiau.com/lop-hoc-mo-hinh-nen-nhat/mo-hinh-nen-bullish-counterattack-line/

석별형(Evening Star)

대표적인 하락반전형으로 발생빈도가 매우 높은 패턴이다.
형태를 보면 상승추세에서 긴 양봉이 발생한 후 다음날 상승갭을 두고 작은 몸통을 가진 스타(star)가 나타난다.
그 다음 날 하락갭을 하고(없을 수도 있음) 첫 번째 양봉 정도의 긴 음봉이 발생하는 것이다.
스타가 양봉이든 음봉이든 상관없으나 음봉이면 신뢰도가 높아진다.
첫 양봉에 수반된 거래량이 작고 세 번째 음봉의 거래량이 많다면 이는 반전 가능성이 높아진다.
또한 스타가 두 개 연속해서 나타나 교수형과 혼합된 형태로 나타나기도 한다.
한편 조정과정에서 스타가 저항수준에서 형성되는 경우 조정이 지속될 것으로 예상할 수 있다.
이미지: https://sykes-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/02/Evening-Star-candlestick-768x552.jpg

See Also

주식차트에서 캔들

Reference

한권으로 끝내는 기술적 분석의 모든것 차트의 기술, 김정환, 2017개정

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